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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 312.00 | 26 779.00 | 92 533.00 | 119 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 470.00 | 26 779.00 | 112 691.00 | 139 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 925.00 | | 161 925.00 | 161 925.00 |
BZ Autres créances | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CF Disponibilités | 195 593.00 | | 195 593.00 | 195 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 989.00 | | 409 989.00 | 409 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 459.00 | 26 779.00 | 522 680.00 | 549 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 938.00 | | | -321 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 825.00 | -321 938.00 | | -18 825.00 |
DL TOTAL (I) | 14 237.00 | 33 062.00 | | 14 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 350.00 | 84 781.00 | | 113 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 350.00 | 84 781.00 | | 113 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 358.00 | 49 409.00 | | 65 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 144.00 | 189 163.00 | | 314 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 093.00 | 238 571.00 | | 395 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 680.00 | 356 414.00 | | 522 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 312.00 | | | 119 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 627.00 | 433.00 | 1 902.00 | 21 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 779.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 781.00 | 28 569.00 | | 84 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 781.00 | 28 569.00 | | 84 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 144.00 | 314 144.00 | | 314 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
UX Autres créances clients | 161 925.00 | 161 925.00 | | 161 925.00 |
VI Groupe et associés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 554.00 | 214 396.00 | 20 158.00 | 234 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 093.00 | 395 093.00 | | 395 093.00 |