| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 312.00 | 50 641.00 | 68 671.00 | 119 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 730.00 | 50 641.00 | 74 088.00 | 124 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 004.00 | | 255 004.00 | 255 004.00 |
BZ Autres créances | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
CF Disponibilités | 1 086 773.00 | | 1 086 773.00 | 1 086 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 621.00 | | 1 393 621.00 | 1 393 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 350.00 | 50 641.00 | 1 467 709.00 | 1 518 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 600.00 | 355 000.00 | | 752 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -347 177.00 | -340 763.00 | | -347 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 394.00 | -6 414.00 | | -13 394.00 |
DL TOTAL (I) | 394 429.00 | 7 823.00 | | 394 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 219.00 | 171 612.00 | | 202 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 219.00 | 171 612.00 | | 202 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 102.00 | 71 700.00 | | 77 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 387.00 | 611 996.00 | | 793 387.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 061.00 | 683 696.00 | | 871 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 709.00 | 863 131.00 | | 1 467 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 312.00 | | | 119 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 710.00 | 11 931.00 | | 38 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 710.00 | 11 931.00 | | 38 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 612.00 | 31 746.00 | 1 139.00 | 171 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 612.00 | 31 746.00 | 1 139.00 | 171 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 387.00 | 793 387.00 | | 793 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 255 004.00 | 255 004.00 | | 255 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 265.00 | 306 848.00 | 5 418.00 | 312 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 061.00 | 871 061.00 | | 871 061.00 |