| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 312.00 | 38 710.00 | 80 602.00 | 119 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 730.00 | 38 710.00 | 86 019.00 | 124 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 480.00 | | 329 480.00 | 329 480.00 |
BZ Autres créances | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CF Disponibilités | 419 689.00 | | 419 689.00 | 419 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 111.00 | | 777 111.00 | 777 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 841.00 | 38 710.00 | 863 131.00 | 901 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 763.00 | -321 938.00 | | -340 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 414.00 | -18 825.00 | | -6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 7 823.00 | 14 237.00 | | 7 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 612.00 | 113 350.00 | | 171 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 612.00 | 113 350.00 | | 171 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 700.00 | 65 358.00 | | 71 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 996.00 | 314 144.00 | | 611 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 696.00 | 395 093.00 | | 683 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 131.00 | 522 680.00 | | 863 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 470.00 | | 5 418.00 | 139 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 158.00 | 5 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 158.00 | 124 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 312.00 | | | 119 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 158.00 | | 5 418.00 | 20 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 779.00 | 11 931.00 | | 26 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 779.00 | 11 931.00 | | 26 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 350.00 | 58 262.00 | | 113 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 350.00 | 58 262.00 | | 113 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 996.00 | 611 996.00 | | 611 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 329 480.00 | 329 480.00 | | 329 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 840.00 | 357 422.00 | 5 418.00 | 362 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 696.00 | 683 696.00 | | 683 696.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |