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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AV Immobilisations en cours | 2 351 587.00 | | 2 351 587.00 | 2 351 587.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 587.00 | | 2 391 587.00 | 2 391 587.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 114 741.00 | | 114 741.00 | 114 741.00 |
CF Disponibilités | 3 527 059.00 | | 3 527 059.00 | 3 527 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 248.00 | | 3 647 248.00 | 3 647 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 255.00 | | 6 161 255.00 | 6 161 255.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 421.00 | | 122 421.00 | 122 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 595.00 | -1 244.00 | | -15 595.00 |
DL TOTAL (I) | -2 839.00 | 13 756.00 | | -2 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 689.00 | | | 2 025 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 939.00 | 33 799.00 | | 454 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 135.00 | 214 829.00 | | 609 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 332.00 | 149.00 | | 194 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 164 095.00 | 248 777.00 | | 6 164 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 255.00 | 262 533.00 | | 6 161 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 661.00 | 12 606.00 | | 1 465 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -206 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 060.00 | 206 097.00 | | 243 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 656.00 | 207 341.00 | | 259 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 595.00 | -1 244.00 | | -16 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 597 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 097.00 | 2 391 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 097.00 | 2 391 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 597 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 939.00 | 454 939.00 | | 454 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 135.00 | 609 135.00 | | 609 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880 000.00 | 72 000.00 | 720 000.00 | 2 880 000.00 |
VB T. V. A. | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 689.00 | 135 255.00 | 1 328 106.00 | 2 025 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025 689.00 | | | 2 025 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 189.00 | 120 189.00 | | 120 189.00 |
VW T.V.A. | 194 332.00 | 194 332.00 | | 194 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 164 095.00 | 1 465 661.00 | 2 048 106.00 | 6 164 095.00 |