| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 909 472.00 | 250 929.00 | 4 658 543.00 | 4 909 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 889.00 | 2 778.00 | 11 111.00 | 13 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 361.00 | 253 706.00 | 4 669 655.00 | 4 923 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 150.00 | | 131 150.00 | 131 150.00 |
BZ Autres créances | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
CF Disponibilités | 861 838.00 | | 861 838.00 | 861 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 479.00 | | 1 066 479.00 | 1 066 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 582.00 | 253 706.00 | 5 836 876.00 | 6 090 582.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 742.00 | | 100 742.00 | 100 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 444.00 | -17 839.00 | | -72 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 987.00 | -54 605.00 | | -218 987.00 |
DK Provisions réglementées | 160 416.00 | 19 017.00 | | 160 416.00 |
DL TOTAL (I) | -116 015.00 | -38 427.00 | | -116 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 779.00 | 2 565 617.00 | | 2 237 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 470.00 | 654 921.00 | | 661 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 540.00 | 26 030.00 | | 23 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 301.00 | 358.00 | | 25 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 1 620 000.00 | | 270 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734 800.00 | 2 878 800.00 | | 2 734 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 891.00 | 7 745 727.00 | | 5 952 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 876.00 | 7 707 299.00 | | 5 836 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 507.00 | 2 773 147.00 | | 3 390 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661 470.00 | | | 661 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 399.00 | 19 017.00 | | 141 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 399.00 | 19 897.00 | | 141 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 399.00 | -19 897.00 | | -141 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 000.00 | 69 209.00 | | 359 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 987.00 | 123 814.00 | | 577 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 987.00 | -54 605.00 | | -218 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909 472.00 | | 13 889.00 | 4 909 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 923 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 923 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909 472.00 | | 13 889.00 | 4 909 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455.00 | 248 251.00 | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | 248 251.00 | | 5 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 017.00 | 141 399.00 | | 19 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 017.00 | 141 399.00 | | 19 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 470.00 | 6 549.00 | 654 921.00 | 661 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 734 800.00 | 2 734 800.00 | | 2 734 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 150.00 | 131 150.00 | | 131 150.00 |
VB T. V. A. | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 779.00 | 330 317.00 | 1 355 465.00 | 2 237 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 966.00 | | | 326 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 641.00 | 204 641.00 | | 204 641.00 |
VW T.V.A. | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 891.00 | 3 390 507.00 | 2 010 387.00 | 5 952 891.00 |