| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 909 472.00 | 5 455.00 | 4 904 017.00 | 4 909 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 909 472.00 | 5 455.00 | 4 904 017.00 | 4 909 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 529 717.00 | | 529 717.00 | 529 717.00 |
CF Disponibilités | 2 132 249.00 | | 2 132 249.00 | 2 132 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 238.00 | | 2 687 238.00 | 2 687 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 754.00 | 5 455.00 | 7 707 299.00 | 7 712 754.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 839.00 | -1 244.00 | | -17 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 605.00 | -16 595.00 | | -54 605.00 |
DK Provisions réglementées | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
DL TOTAL (I) | -38 427.00 | -2 839.00 | | -38 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 617.00 | 2 025 689.00 | | 2 565 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 921.00 | 454 939.00 | | 654 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | 204 135.00 | | 26 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | 194 332.00 | | 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 000.00 | 405 000.00 | | 1 620 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 878 800.00 | 2 880 000.00 | | 2 878 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 745 727.00 | 6 164 095.00 | | 7 745 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 299.00 | 6 161 255.00 | | 7 707 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 921.00 | | | 654 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 66 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 897.00 | 149.00 | | -19 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 209.00 | 243 060.00 | | 69 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 814.00 | 259 656.00 | | 123 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 605.00 | -16 595.00 | | -54 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 587.00 | | 7 467 356.00 | 2 391 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 949 472.00 | 4 909 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 949 472.00 | 4 909 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 587.00 | | 7 467 356.00 | 2 391 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 921.00 | 654 921.00 | | 654 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 878 800.00 | 144 000.00 | 720 000.00 | 2 878 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 508 369.00 | 508 369.00 | | 508 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 617.00 | 327 838.00 | 1 341 716.00 | 2 565 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 943.00 | | | 135 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 989.00 | 554 989.00 | | 554 989.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 727.00 | 2 773 147.00 | 2 061 716.00 | 7 745 727.00 |