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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 976 744.00 | | 976 744.00 | 976 744.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 689.00 | | 985 689.00 | 985 689.00 |
CU Autres participations | 976 744.00 | | 976 744.00 | 976 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 584.00 | 325 584.00 | | 325 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DG Autres réserves | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
DH Report à nouveau | | -85.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 512.00 | 80 290.00 | | 90 512.00 |
DL TOTAL (I) | 496 302.00 | 405 790.00 | | 496 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 447.00 | 566 835.00 | | 475 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 841.00 | 9 527.00 | | 13 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 109.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 387.00 | 576 471.00 | | 489 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 689.00 | 982 261.00 | | 985 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 026.00 | 101 024.00 | | 106 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 005.00 | 97 674.00 | | 100 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 493.00 | 17 384.00 | | 9 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 512.00 | 80 290.00 | | 90 512.00 |