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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 976 744.00 | | 976 744.00 | 976 744.00 |
BZ Autres créances | 563 286.00 | | 563 286.00 | 563 286.00 |
CF Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 369.00 | | 567 369.00 | 567 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 113.00 | | 1 544 113.00 | 1 544 113.00 |
CU Autres participations | 976 744.00 | | 976 744.00 | 976 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 584.00 | 325 584.00 | | 325 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 234.00 | 8 541.00 | | 13 234.00 |
DG Autres réserves | 251 342.00 | 162 177.00 | | 251 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 903.00 | 93 859.00 | | 662 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 063.00 | 590 160.00 | | 1 253 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 574.00 | 383 361.00 | | 290 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 9 636.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 050.00 | 393 098.00 | | 291 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 113.00 | 983 258.00 | | 1 544 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 972.00 | 102 524.00 | | 93 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 093.00 | 102 564.00 | | 689 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 190.00 | 8 705.00 | | 26 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 903.00 | 93 859.00 | | 662 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 744.00 | | | 976 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 744.00 | | | 976 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 563 286.00 | 563 286.00 | | 563 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 574.00 | 93 495.00 | 197 079.00 | 290 574.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 967.00 | 565 967.00 | | 565 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 050.00 | 93 972.00 | 197 079.00 | 291 050.00 |