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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 976 744.00 | | 976 744.00 | 976 744.00 |
CF Disponibilités | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 258.00 | | 983 258.00 | 983 258.00 |
CU Autres participations | 976 744.00 | | 976 744.00 | 976 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 584.00 | 325 584.00 | | 325 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 541.00 | 4 011.00 | | 8 541.00 |
DG Autres réserves | 162 177.00 | 76 195.00 | | 162 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 859.00 | 90 512.00 | | 93 859.00 |
DL TOTAL (I) | 590 160.00 | 496 302.00 | | 590 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 361.00 | 475 447.00 | | 383 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 636.00 | 13 841.00 | | 9 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 098.00 | 489 387.00 | | 393 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 258.00 | 985 689.00 | | 983 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 524.00 | 106 026.00 | | 102 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 564.00 | 100 005.00 | | 102 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 705.00 | 9 493.00 | | 8 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 859.00 | 90 512.00 | | 93 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 744.00 | | | 976 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 744.00 | | | 976 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 361.00 | 92 788.00 | 290 574.00 | 383 361.00 |
VI Groupe et associés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 098.00 | 102 524.00 | 290 574.00 | 393 098.00 |