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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 524 409.00 | | 524 409.00 | 524 409.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 768.00 | | 570 768.00 | 570 768.00 |
CU Autres participations | 524 409.00 | | 524 409.00 | 524 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 350.00 | | | -13 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 895.00 | -13 350.00 | | 66 895.00 |
DK Provisions réglementées | 8 205.00 | 3 323.00 | | 8 205.00 |
DL TOTAL (I) | 111 750.00 | 39 974.00 | | 111 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 280.00 | 515 000.00 | | 453 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 568.00 | 6 020.00 | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | 118.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 018.00 | 521 138.00 | | 459 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 768.00 | 561 111.00 | | 570 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 820.00 | 453 280.00 | | 390 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 198.00 | 67 857.00 | | 68 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 882.00 | 3 323.00 | | 4 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | 3 323.00 | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 882.00 | -3 323.00 | | -4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 500.00 | 770.00 | | 87 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 605.00 | 14 119.00 | | 20 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 895.00 | -13 350.00 | | 66 895.00 |