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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 524 409.00 | | 524 409.00 | 524 409.00 |
CF Disponibilités | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 797.00 | | 575 797.00 | 575 797.00 |
CU Autres participations | 524 409.00 | | 524 409.00 | 524 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
DK Provisions réglementées | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
DL TOTAL (I) | 171 752.00 | | | 171 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 610.00 | | | 327 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327.00 | | | 327.00 |
EA Autres dettes | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 045.00 | | | 404 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 797.00 | | | 575 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 409.00 | | | 524 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 409.00 | | | 524 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 087.00 | 4 881.00 | | 13 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 087.00 | 4 881.00 | | 13 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 610.00 | 63 968.00 | 263 642.00 | 327 610.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 045.00 | 140 403.00 | 263 642.00 | 404 045.00 |