| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 524 409.00 | | 524 409.00 | 524 409.00 |
CF Disponibilités | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 794.00 | | 588 794.00 | 588 794.00 |
CU Autres participations | 524 409.00 | | 524 409.00 | 524 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 517.00 | | | 144 517.00 |
DK Provisions réglementées | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
DL TOTAL (I) | 321 151.00 | | | 321 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 642.00 | | | 263 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 642.00 | | | 267 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 794.00 | | | 588 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 517.00 | | | 144 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 409.00 | | | 524 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 409.00 | | | 524 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 969.00 | 4 881.00 | | 17 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 969.00 | 4 881.00 | | 17 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 642.00 | 64 735.00 | 198 906.00 | 263 642.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 642.00 | 68 736.00 | 198 906.00 | 267 642.00 |