| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 967.00 | 1 356.00 | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 483.00 | 6 696.00 | 6 787.00 | 13 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 678.00 | 7 662.00 | 1 325 016.00 | 1 332 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
BZ Autres créances | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CF Disponibilités | 744 596.00 | | 744 596.00 | 744 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 427.00 | | 798 427.00 | 798 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 105.00 | 7 662.00 | 2 123 442.00 | 2 131 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 187 958.00 | | | 187 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 673.00 | 208 358.00 | | 308 673.00 |
DL TOTAL (I) | 501 031.00 | 212 358.00 | | 501 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 769.00 | 1 374 754.00 | | 1 284 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 514.00 | 180 011.00 | | 48 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 008.00 | 5 053.00 | | 11 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 176.00 | 320 470.00 | | 246 176.00 |
EA Autres dettes | 31 945.00 | 35 189.00 | | 31 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 411.00 | 1 915 476.00 | | 1 622 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 442.00 | 2 127 834.00 | | 2 123 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 626.00 | 625 672.00 | | 430 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 226.00 | -221 624.00 | 2 294 602.00 | 2 516 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 226.00 | -221 624.00 | 2 294 602.00 | 2 516 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 226 604.00 | 177 720.00 | | 226 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 2.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | 2.00 | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 157.00 | 81 558.00 | | 113 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 743.00 | 1 757 951.00 | | 2 340 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 070.00 | 1 549 593.00 | | 2 032 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 673.00 | 208 358.00 | | 308 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 084.00 | | 2 594.00 | 1 330 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 323.00 | | | 1 302 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | | 2 594.00 | 10 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | 5 989.00 | | 1 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 774.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 5 215.00 | | 1 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
UX Autres créances clients | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 769.00 | 92 983.00 | 376 676.00 | 1 284 769.00 |
VI Groupe et associés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 703.00 | 53 831.00 | 16 872.00 | 70 703.00 |
VW T.V.A. | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 411.00 | 430 626.00 | 376 676.00 | 1 622 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 178 240.00 | | | 178 240.00 |
YT Sous‐traitance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 333.00 | | | 383 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |