| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 1 741.00 | 582.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 046.00 | 13 941.00 | 15 105.00 | 29 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 241.00 | 15 682.00 | 1 332 559.00 | 1 348 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
BZ Autres créances | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CF Disponibilités | 1 023 274.00 | | 1 023 274.00 | 1 023 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 246.00 | | 1 084 246.00 | 1 084 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 487.00 | 15 682.00 | 2 416 805.00 | 2 432 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 321 631.00 | 187 958.00 | | 321 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 043.00 | 308 673.00 | | 336 043.00 |
DL TOTAL (I) | 662 074.00 | 501 031.00 | | 662 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 078.00 | 1 284 769.00 | | 1 445 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 805.00 | 48 514.00 | | 27 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 008.00 | | 11 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 279.00 | 246 176.00 | | 237 279.00 |
EA Autres dettes | 33 116.00 | 31 945.00 | | 33 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 730.00 | 1 622 411.00 | | 1 754 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 805.00 | 2 123 442.00 | | 2 416 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 260 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 260 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 487.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 801.00 | 113 157.00 | | 123 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 589.00 | 2 340 743.00 | | 2 299 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 546.00 | 2 032 070.00 | | 1 963 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 043.00 | 308 673.00 | | 336 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 662.00 | 8 020.00 | | 7 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 774.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 7 246.00 | | 6 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 279.00 | 237 279.00 | | 237 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 078.00 | 293 452.00 | 374 806.00 | 1 445 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 844.00 | 60 972.00 | 16 872.00 | 77 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 730.00 | 603 105.00 | 374 806.00 | 1 754 730.00 |