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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 781.00 | 21 528.00 | 14 253.00 | 35 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 976.00 | 23 851.00 | 1 331 125.00 | 1 354 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
BZ Autres créances | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CF Disponibilités | 967 262.00 | | 967 262.00 | 967 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 658.00 | | 1 042 658.00 | 1 042 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 635.00 | 23 851.00 | 2 373 784.00 | 2 397 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 437 674.00 | 321 631.00 | | 437 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 189.00 | 336 043.00 | | 422 189.00 |
DL TOTAL (I) | 864 264.00 | 662 074.00 | | 864 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 448.00 | 1 445 078.00 | | 1 152 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 933.00 | 27 805.00 | | 38 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 11 453.00 | | 12 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 551.00 | 237 279.00 | | 274 551.00 |
EA Autres dettes | 31 281.00 | 33 116.00 | | 31 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 520.00 | 1 754 730.00 | | 1 509 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 784.00 | 2 416 805.00 | | 2 373 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 608 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 608 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169.00 | |
GE Autres charges | | | 17 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 253.00 | 123 801.00 | | 146 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 454.00 | 2 299 589.00 | | 2 670 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 266.00 | 1 963 546.00 | | 2 248 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 189.00 | 336 043.00 | | 422 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 682.00 | 8 169.00 | | 15 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 582.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 941.00 | 7 587.00 | | 13 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 550.00 | 274 550.00 | | 274 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 448.00 | 94 579.00 | 375 762.00 | 1 152 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 75 397.00 | 16 872.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 520.00 | 451 651.00 | 375 762.00 | 1 509 520.00 |