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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 975.00 | 3 424.00 | 109 551.00 | 112 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 4 171.00 | 45 829.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
AP Constructions | 23 502.00 | 1 962.00 | 21 540.00 | 23 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 081.00 | 14 989.00 | 127 093.00 | 142 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 095.00 | 7 225.00 | 166 870.00 | 174 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 355.00 | 31 771.00 | 2 524 584.00 | 2 556 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 841.00 | 2 886.00 | 123 955.00 | 126 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 412.00 | | 1 896 412.00 | 1 896 412.00 |
BZ Autres créances | 376 079.00 | | 376 079.00 | 376 079.00 |
CF Disponibilités | 351 164.00 | | 351 164.00 | 351 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 170.00 | 2 886.00 | 2 793 284.00 | 2 796 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 524.00 | 34 656.00 | 5 317 868.00 | 5 352 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 794.00 | | | -747 794.00 |
DL TOTAL (I) | -737 794.00 | | | -737 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 774.00 | | | 303 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314 296.00 | | | 3 314 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 266.00 | | | 1 550 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 416.00 | | | 716 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 440.00 | | | 124 440.00 |
EA Autres dettes | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 055 663.00 | | | 6 055 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 868.00 | | | 5 317 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 852 496.00 | | | 5 852 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
FG Production vendue services | 9 901 363.00 | | 9 901 363.00 | 9 901 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 938 422.00 | | 9 938 422.00 | 9 938 422.00 |
FM Production stockée | | | 13 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 164 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 460 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 893 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 583.00 | | | -7 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 179 779.00 | | | 10 179 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 927 573.00 | | | 10 927 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 794.00 | | | -747 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 556 355.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 771.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 424.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 176.00 | | |