| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 975.00 | 6 428.00 | 106 547.00 | 112 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 977.00 | 6 402.00 | 20 575.00 | 26 977.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 23 502.00 | 6 665.00 | 16 837.00 | 23 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 894.00 | 20 671.00 | 58 224.00 | 78 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 730.00 | 38 214.00 | 131 516.00 | 169 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 780.00 | 78 380.00 | 387 400.00 | 465 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 442.00 | 69 836.00 | 569 606.00 | 639 442.00 |
BZ Autres créances | 1 366 831.00 | | 1 366 831.00 | 1 366 831.00 |
CF Disponibilités | 336 859.00 | | 336 859.00 | 336 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 722.00 | 69 836.00 | 2 471 886.00 | 2 541 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 502.00 | 148 216.00 | 2 859 286.00 | 3 007 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -747 794.00 | | | -747 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 188.00 | -747 794.00 | | 97 188.00 |
DL TOTAL (I) | -640 606.00 | -737 794.00 | | -640 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 122.00 | 303 774.00 | | 266 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 663.00 | 3 314 296.00 | | 2 027 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 352.00 | 1 550 266.00 | | 839 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 284.00 | 716 416.00 | | 316 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 148.00 | 124 440.00 | | 4 148.00 |
EA Autres dettes | 46 322.00 | 46 470.00 | | 46 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 892.00 | 6 055 663.00 | | 3 499 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 286.00 | 5 317 868.00 | | 2 859 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 103.00 | 5 852 496.00 | | 3 399 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
FG Production vendue services | 6 236 372.00 | | 6 236 372.00 | 6 236 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 340.00 | | 6 239 340.00 | 6 239 340.00 |
FM Production stockée | | | -13 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 836.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | 105 640.00 | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 502.00 | | | 252 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840 000.00 | 12 417.00 | | 1 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092 502.00 | 12 417.00 | | 2 092 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113 678.00 | | | 2 113 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113 678.00 | 20 000.00 | | 2 113 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 176.00 | -7 583.00 | | -21 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 321 600.00 | 10 179 779.00 | | 8 321 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224 412.00 | 10 927 573.00 | | 8 224 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 188.00 | -747 794.00 | | 97 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 862.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 355.00 | | 47 924.00 | 2 556 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 975.00 | | | 112 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138 499.00 | 465 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 035 523.00 | 26 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 976.00 | 272 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 001.00 | | 12 500.00 | 2 050 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 679.00 | | 35 424.00 | 339 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 771.00 | 71 430.00 | 24 821.00 | 31 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 424.00 | 3 004.00 | | 3 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 9 363.00 | 7 132.00 | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 176.00 | 59 063.00 | 17 689.00 | 24 176.00 |