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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 975.00 | 9 432.00 | 103 543.00 | 112 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 977.00 | 11 798.00 | 15 179.00 | 26 977.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 23 502.00 | 11 368.00 | 12 134.00 | 23 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 474.00 | 36 742.00 | 74 732.00 | 111 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 450.00 | 86 772.00 | 142 678.00 | 229 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 079.00 | 156 112.00 | 401 967.00 | 558 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 552.00 | 70 570.00 | 1 134 982.00 | 1 205 552.00 |
BZ Autres créances | 1 232 985.00 | | 1 232 985.00 | 1 232 985.00 |
CF Disponibilités | 333 349.00 | | 333 349.00 | 333 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 252.00 | | 69 252.00 | 69 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 910.00 | 70 570.00 | 2 886 340.00 | 2 956 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 988.00 | 226 682.00 | 3 288 307.00 | 3 514 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -650 606.00 | -747 794.00 | | -650 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 531.00 | 97 188.00 | | 289 531.00 |
DL TOTAL (I) | -351 075.00 | -640 606.00 | | -351 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 840.00 | 266 122.00 | | 152 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 308.00 | 2 027 663.00 | | 2 058 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 194.00 | 839 352.00 | | 991 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 791.00 | 316 284.00 | | 335 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
EA Autres dettes | 97 101.00 | 46 322.00 | | 97 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 382.00 | 3 499 892.00 | | 3 639 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 307.00 | 2 859 286.00 | | 3 288 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 131.00 | 3 399 103.00 | | 3 583 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
FG Production vendue services | 3 715 186.00 | 930 491.00 | 4 645 677.00 | 3 715 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 469.00 | 930 491.00 | 4 659 960.00 | 3 729 469.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 623.00 | 62.00 | | 5 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 168.00 | 252 502.00 | | 6 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 840 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 168.00 | 2 092 502.00 | | 6 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 113 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 2 113 678.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | -21 176.00 | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 814.00 | 8 321 600.00 | | 4 671 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 282.00 | 8 224 412.00 | | 4 382 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 531.00 | 97 188.00 | | 289 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 780.00 | | 92 299.00 | 465 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 975.00 | | | 112 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 127.00 | | 92 299.00 | 272 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 380.00 | 77 732.00 | | 78 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 428.00 | 3 004.00 | | 6 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 5 396.00 | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 550.00 | 69 332.00 | | 65 550.00 |