| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 510.00 | | 555 510.00 | 555 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 382.00 | | 618 382.00 | 618 382.00 |
CU Autres participations | 555 510.00 | | 555 510.00 | 555 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
DK Provisions réglementées | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 961.00 | | | 393 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 650.00 | | | 129 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 715.00 | | | 537 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 382.00 | | | 618 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 633.00 | | | 211 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 555 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 555 510.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 961.00 | 67 879.00 | 278 543.00 | 393 961.00 |
VI Groupe et associés | 129 650.00 | 129 650.00 | | 129 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 715.00 | 211 633.00 | 278 543.00 | 537 715.00 |