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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 510.00 | | 555 510.00 | 555 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 187.00 | | 633 187.00 | 633 187.00 |
CU Autres participations | 555 510.00 | | 555 510.00 | 555 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 491.00 | 54 531.00 | | 121 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 010.00 | 66 960.00 | | 69 010.00 |
DK Provisions réglementées | 10 340.00 | 7 238.00 | | 10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 222 841.00 | 150 729.00 | | 222 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 674.00 | 348 785.00 | | 293 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 326.00 | 161 736.00 | | 113 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 956.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330.00 | 10 345.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 346.00 | 522 822.00 | | 410 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 187.00 | 673 550.00 | | 633 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 253.00 | 522 822.00 | | 72 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | -3 102.00 | | -3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 111.00 | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 400.00 | 82 000.00 | | 85 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 390.00 | 15 041.00 | | 16 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 010.00 | 66 960.00 | | 69 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 510.00 | | | 605 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 555 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 555 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 510.00 | | | 605 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 238.00 | 3 102.00 | | 7 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 238.00 | 3 102.00 | | 7 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 674.00 | 68 907.00 | 224 768.00 | 293 674.00 |
VI Groupe et associés | 113 326.00 | | 113 326.00 | 113 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 346.00 | 72 253.00 | 338 094.00 | 410 346.00 |