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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 605 510.00 | | 605 510.00 | 605 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 550.00 | | 673 550.00 | 673 550.00 |
CU Autres participations | 605 510.00 | | 605 510.00 | 605 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 960.00 | 56 531.00 | | 66 960.00 |
DK Provisions réglementées | 7 238.00 | 4 136.00 | | 7 238.00 |
DL TOTAL (I) | 150 729.00 | 80 667.00 | | 150 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 785.00 | 393 961.00 | | 348 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 736.00 | 129 650.00 | | 161 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 584.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 345.00 | 12 520.00 | | 10 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 822.00 | 537 715.00 | | 522 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 550.00 | 618 382.00 | | 673 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 822.00 | 211 633.00 | | 522 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 102.00 | 4 136.00 | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 4 136.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | -4 136.00 | | -3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 3 270.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 000.00 | 88 000.00 | | 82 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 041.00 | 31 469.00 | | 15 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 960.00 | 56 531.00 | | 66 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 510.00 | | 50 000.00 | 555 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 510.00 | | 50 000.00 | 555 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 136.00 | 3 102.00 | | 4 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 136.00 | 3 102.00 | | 4 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 785.00 | 348 785.00 | | 348 785.00 |
VI Groupe et associés | 161 736.00 | 161 736.00 | | 161 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 215.00 | | | 101 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 822.00 | 522 822.00 | | 522 822.00 |