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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 357.00 | 922.00 | 9 435.00 | 10 357.00 |
AH Fonds commercial | 504 680.00 | | 504 680.00 | 504 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 533.00 | 12 831.00 | 54 702.00 | 67 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 590.00 | 13 753.00 | 568 837.00 | 582 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 268 759.00 | 8 057.00 | 260 703.00 | 268 759.00 |
CF Disponibilités | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 916.00 | 8 057.00 | 343 859.00 | 351 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 506.00 | 21 809.00 | 912 696.00 | 934 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
DL TOTAL (I) | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 879.00 | | | 246 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 737.00 | | | 374 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 471.00 | | | 877 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 696.00 | | | 912 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 871.00 | | | 685 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 583 007.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 582 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 67 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 753.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 831.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 250 549.00 | 250 549.00 | | 250 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 879.00 | 55 505.00 | 155 063.00 | 246 879.00 |
VI Groupe et associés | 374 737.00 | 374 737.00 | | 374 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 576.00 | 282 576.00 | | 282 576.00 |
VW T.V.A. | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 244.00 | 685 871.00 | 155 063.00 | 877 244.00 |