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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 988.00 | 6 532.00 | 10 457.00 | 16 988.00 |
AH Fonds commercial | 504 680.00 | | 504 680.00 | 504 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 408.00 | 28 507.00 | 40 901.00 | 69 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 096.00 | 35 039.00 | 556 057.00 | 591 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 292 484.00 | 14 934.00 | 277 550.00 | 292 484.00 |
CF Disponibilités | 100 606.00 | | 100 606.00 | 100 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 844.00 | 14 934.00 | 391 910.00 | 406 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 940.00 | 49 973.00 | 947 967.00 | 997 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 724.00 | 25 225.00 | | 33 724.00 |
DL TOTAL (I) | 68 949.00 | 35 225.00 | | 68 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 495.00 | 246 879.00 | | 210 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 050.00 | 374 737.00 | | 398 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 474.00 | 227.00 | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 690.00 | 40 922.00 | | 46 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 302.00 | 109 697.00 | | 122 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 196.00 | 8 616.00 | | 7 196.00 |
EA Autres dettes | 17 781.00 | 1 853.00 | | 17 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 029.00 | 94 541.00 | | 71 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 018.00 | 877 471.00 | | 879 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 967.00 | 912 696.00 | | 947 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 685 871.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 452.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 590.00 | | 8 506.00 | 582 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591 096.00 | | 591 096.00 | 591 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 037.00 | | 6 632.00 | 515 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 533.00 | | 1 874.00 | 67 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 753.00 | 21 286.00 | 35 039.00 | 13 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 5 610.00 | 6 532.00 | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831.00 | 15 676.00 | 28 507.00 | 12 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | 13 364.00 | 6 487.00 | 8 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 057.00 | 13 364.00 | 6 487.00 | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 057.00 | 13 364.00 | 6 487.00 | 8 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 364.00 | 6 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 262 225.00 | 262 225.00 | | 262 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VB T. V. A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 495.00 | 38 207.00 | 155 746.00 | 210 495.00 |
VI Groupe et associés | 398 050.00 | 398 050.00 | | 398 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 172.00 | 306 152.00 | 20.00 | 306 172.00 |
VW T.V.A. | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 544.00 | 701 256.00 | 155 746.00 | 873 544.00 |