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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 988.00 | 12 194.00 | 4 794.00 | 16 988.00 |
AH Fonds commercial | 516 680.00 | | 516 680.00 | 516 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 174.00 | 45 864.00 | 35 310.00 | 81 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 727.00 | 58 058.00 | 557 668.00 | 615 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 101.00 | 14 561.00 | 209 540.00 | 224 101.00 |
BZ Autres créances | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CF Disponibilités | 151 826.00 | | 151 826.00 | 151 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 245.00 | 14 561.00 | 404 684.00 | 419 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 972.00 | 72 619.00 | 962 353.00 | 1 034 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 949.00 | 24 225.00 | | 57 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 123.00 | 33 724.00 | | 34 123.00 |
DL TOTAL (I) | 103 072.00 | 68 949.00 | | 103 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 385.00 | 210 495.00 | | 172 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 434.00 | 398 050.00 | | 404 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 534.00 | 5 474.00 | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 513.00 | 46 690.00 | | 103 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 959.00 | 122 302.00 | | 90 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 542.00 | 7 196.00 | | 2 542.00 |
EA Autres dettes | 10 973.00 | 17 781.00 | | 10 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 940.00 | 71 029.00 | | 64 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 280.00 | 879 018.00 | | 859 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 353.00 | 947 967.00 | | 962 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 883.00 | 701 256.00 | | 715 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 096.00 | 24 630.00 | | 591 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 668.00 | 12 000.00 | | 521 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 408.00 | 11 766.00 | | 69 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 865.00 | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 039.00 | 23 019.00 | 58 058.00 | 35 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | 5 663.00 | 12 194.00 | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 507.00 | 17 357.00 | 45 864.00 | 28 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 934.00 | 3 549.00 | 3 922.00 | 14 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 934.00 | 3 549.00 | 3 922.00 | 14 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 934.00 | 3 549.00 | 3 922.00 | 14 934.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 549.00 | 3 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 513.00 | 103 513.00 | | 103 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 206 628.00 | 206 628.00 | | 206 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 288.00 | 38 424.00 | 133 863.00 | 172 288.00 |
VI Groupe et associés | 404 434.00 | 404 434.00 | | 404 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 659.00 | 265 775.00 | 885.00 | 266 659.00 |
VW T.V.A. | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 746.00 | 715 883.00 | 133 863.00 | 849 746.00 |