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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 263.00 | 940.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 405.00 | 263.00 | 232 142.00 | 232 405.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 121.00 | 263.00 | 249 858.00 | 250 121.00 |
CU Autres participations | 231 202.00 | | 231 202.00 | 231 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | -1 594.00 | | 244.00 |
DK Provisions réglementées | 4 693.00 | 373.00 | | 4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 8 343.00 | 3 779.00 | | 8 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 728.00 | | | 201 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 1 200.00 | | 3 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 712.00 | | |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 219 693.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 515.00 | 233 605.00 | | 241 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 858.00 | 237 384.00 | | 249 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 033.00 | 233 605.00 | | 69 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 320.00 | 373.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 373.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | -373.00 | | -4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 675.00 | | | -13 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -244.00 | 1 594.00 | | -244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244.00 | -1 594.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 405.00 | | | 232 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 202.00 | | | 231 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 242.00 | | 21.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21.00 | 242.00 | | 21.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373.00 | 4 320.00 | | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | 4 320.00 | | 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 518.00 | 113 554.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 515.00 | 69 033.00 | 113 554.00 | 241 515.00 |