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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 505.00 | 698.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 405.00 | 505.00 | 231 900.00 | 232 405.00 |
BZ Autres créances | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 343.00 | 505.00 | 278 838.00 | 279 343.00 |
CU Autres participations | 231 202.00 | | 231 202.00 | 231 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 350.00 | -1 594.00 | | -1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 000.00 | 244.00 | | 61 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 502.00 | 4 693.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 72 153.00 | 8 343.00 | | 72 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 778.00 | 201 728.00 | | 173 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | 35 098.00 | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 3 636.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 686.00 | 241 515.00 | | 206 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 838.00 | 249 858.00 | | 278 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 065.00 | 69 033.00 | | 62 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 809.00 | 4 320.00 | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 4 320.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | -4 320.00 | | -2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 681.00 | -13 675.00 | | -19 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 000.00 | -244.00 | | -11 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 000.00 | 244.00 | | 61 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 405.00 | | | 232 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 202.00 | | | 231 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 242.00 | | 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | 242.00 | | 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 693.00 | 2 809.00 | | 4 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693.00 | 2 809.00 | | 4 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 482.00 | 27 862.00 | 114 973.00 | 172 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 686.00 | 62 065.00 | 114 973.00 | 206 686.00 |