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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 747.00 | 456.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 405.00 | 747.00 | 231 658.00 | 232 405.00 |
BZ Autres créances | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
CF Disponibilités | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 907.00 | 747.00 | 305 160.00 | 305 907.00 |
CU Autres participations | 231 202.00 | | 231 202.00 | 231 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
DH Report à nouveau | | -1 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 669.00 | 61 000.00 | | 80 669.00 |
DK Provisions réglementées | 10 108.00 | 7 502.00 | | 10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 110 427.00 | 72 153.00 | | 110 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 733.00 | 173 778.00 | | 145 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 088.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 852.00 | 23 158.00 | | 46 852.00 |
EA Autres dettes | | 1 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 733.00 | 206 686.00 | | 194 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 160.00 | 278 838.00 | | 305 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 322.00 | 62 065.00 | | 78 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606.00 | 2 809.00 | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 2 809.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | -2 809.00 | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | -19 681.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 063.00 | 50 000.00 | | 90 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 394.00 | -11 000.00 | | 9 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 669.00 | 61 000.00 | | 80 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 405.00 | | | 232 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 202.00 | | | 231 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 242.00 | | 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | 242.00 | | 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 502.00 | 2 606.00 | | 7 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 502.00 | 2 606.00 | | 7 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VC Groupe et associés | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 621.00 | 28 210.00 | 116 411.00 | 144 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 733.00 | 78 322.00 | 116 411.00 | 194 733.00 |