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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 292.00 | 1 336.00 | 13 957.00 | 15 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 494.00 | 1 336.00 | 28 159.00 | 29 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 681.00 | | 714 681.00 | 714 681.00 |
BZ Autres créances | 298 027.00 | | 298 027.00 | 298 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 084.00 | | 1 015 084.00 | 1 015 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 579.00 | 1 336.00 | 1 043 243.00 | 1 044 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 999.00 | | | 939 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 411.00 | | | -852 411.00 |
DL TOTAL (I) | 147 589.00 | | | 147 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 421.00 | | | 568 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 031.00 | | | 317 031.00 |
EA Autres dettes | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 654.00 | | | 895 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 243.00 | | | 1 043 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 133.00 | | 466 133.00 | 466 133.00 |
FG Production vendue services | 649 874.00 | | 649 874.00 | 649 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 006.00 | | 1 116 006.00 | 1 116 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 268.00 | | | 1 118 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 679.00 | | | 1 970 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 411.00 | | | -852 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 494.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 421.00 | 568 421.00 | | 568 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 823.00 | 109 823.00 | | 109 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
UX Autres créances clients | 714 681.00 | 714 681.00 | | 714 681.00 |
VB T. V. A. | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VC Groupe et associés | 278 616.00 | 278 616.00 | | 278 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 286.00 | 1 015 084.00 | 11 202.00 | 1 026 286.00 |
VW T.V.A. | 101 879.00 | 101 879.00 | | 101 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 654.00 | 895 654.00 | | 895 654.00 |