| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 292.00 | 3 364.00 | 11 928.00 | 15 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 705.00 | 3 364.00 | 26 341.00 | 29 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 743.00 | | 372 743.00 | 372 743.00 |
BZ Autres créances | 518 713.00 | | 518 713.00 | 518 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 456.00 | | 891 456.00 | 891 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 161.00 | 3 364.00 | 917 796.00 | 921 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 002.00 | 60 001.00 | | 60 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739 998.00 | 939 999.00 | | 1 739 998.00 |
DH Report à nouveau | -852 411.00 | | | -852 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 006.00 | -852 411.00 | | -655 006.00 |
DL TOTAL (I) | 292 583.00 | 147 589.00 | | 292 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 048.00 | 568 421.00 | | 354 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 333.00 | 317 031.00 | | 265 333.00 |
EA Autres dettes | | 10 201.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 213.00 | 895 654.00 | | 625 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 796.00 | 1 043 243.00 | | 917 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 291.00 | | 1 143 291.00 | 1 143 291.00 |
FG Production vendue services | 610 957.00 | | 610 957.00 | 610 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 248.00 | | 1 754 248.00 | 1 754 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 10 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 334.00 | 1 118 268.00 | | 1 785 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 341.00 | 1 970 679.00 | | 2 440 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 006.00 | -852 411.00 | | -655 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 494.00 | | 211.00 | 29 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202.00 | | 211.00 | 11 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 2 028.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 2 028.00 | | 1 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 048.00 | 354 048.00 | | 354 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
UX Autres créances clients | 372 743.00 | 372 743.00 | | 372 743.00 |
VB T. V. A. | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VC Groupe et associés | 480 277.00 | 480 277.00 | | 480 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 868.00 | 891 456.00 | 11 413.00 | 902 868.00 |
VW T.V.A. | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 213.00 | 625 213.00 | | 625 213.00 |