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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 292.00 | 5 393.00 | 9 900.00 | 15 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 840.00 | 5 393.00 | 24 448.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 479.00 | | 782 479.00 | 782 479.00 |
BZ Autres créances | 1 215 948.00 | | 1 215 948.00 | 1 215 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 761.00 | | 2 015 761.00 | 2 015 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 602.00 | 5 393.00 | 2 040 209.00 | 2 045 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739 998.00 | 1 739 998.00 | | 1 739 998.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 417.00 | -852 411.00 | | -1 507 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 936.00 | -655 006.00 | | 6 936.00 |
DL TOTAL (I) | 299 519.00 | 292 583.00 | | 299 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 637.00 | 354 048.00 | | 1 206 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 490.00 | 265 333.00 | | 513 490.00 |
EA Autres dettes | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 740 690.00 | 625 213.00 | | 1 740 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 209.00 | 917 796.00 | | 2 040 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 180 075.00 | | 3 180 075.00 | 3 180 075.00 |
FG Production vendue services | 1 360 175.00 | | 1 360 175.00 | 1 360 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 250.00 | | 4 540 250.00 | 4 540 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 660 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 618.00 | 1 785 334.00 | | 4 568 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 683.00 | 2 440 341.00 | | 4 561 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 936.00 | -655 006.00 | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 705.00 | | 135.00 | 29 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 413.00 | | 135.00 | 11 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364.00 | 2 028.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | 2 028.00 | | 3 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 637.00 | 1 206 637.00 | | 1 206 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 798.00 | 128 798.00 | | 128 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 266.00 | 122 266.00 | | 122 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
UX Autres créances clients | 782 479.00 | | | 782 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
VC Groupe et associés | 865 473.00 | | | 865 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 309.00 | 2 015 761.00 | 11 548.00 | 2 027 309.00 |
VW T.V.A. | 238 666.00 | 238 666.00 | | 238 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 713.00 | 1 731 713.00 | | 1 731 713.00 |