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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 054.00 | 816.00 | 5 238.00 | 6 054.00 |
AH Fonds commercial | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
AP Constructions | 300.00 | 20.00 | 280.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 160.00 | 1 796.00 | 24 364.00 | 26 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 168.00 | 380.00 | 9 788.00 | 10 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 782.00 | 3 012.00 | 105 770.00 | 108 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 118.00 | | 88 118.00 | 88 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 812.00 | | 184 812.00 | 184 812.00 |
BZ Autres créances | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CF Disponibilités | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 330.00 | | 307 330.00 | 307 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 112.00 | 3 012.00 | 413 100.00 | 416 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 312.00 | | | 125 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 879.00 | | | 404 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 100.00 | | | 413 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 819.00 | | | 164 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 782.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 012.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 312.00 | 125 312.00 | | 125 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 812.00 | 184 812.00 | | 184 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 404.00 | 194 404.00 | 4 000.00 | 198 404.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 879.00 | 164 879.00 | 240 000.00 | 404 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |