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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 054.00 | 3 843.00 | 2 211.00 | 6 054.00 |
AH Fonds commercial | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
AP Constructions | 2 319.00 | 147.00 | 2 171.00 | 2 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 360.00 | 11 730.00 | 41 630.00 | 53 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 668.00 | 3 077.00 | 12 592.00 | 15 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 501.00 | 18 797.00 | 124 704.00 | 143 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BZ Autres créances | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 039.00 | | 268 039.00 | 268 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 540.00 | 18 797.00 | 392 743.00 | 411 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | | | 161.00 |
DG Autres réserves | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DL TOTAL (I) | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 931.00 | | | 354 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 743.00 | | | 392 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 820.00 | | | 335 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 782.00 | | 34 719.00 | 108 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 628.00 | | 34 719.00 | 36 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012.00 | 15 789.00 | | 3 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | 3 027.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 12 762.00 | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 510.00 | 5 399.00 | 19 111.00 | 24 510.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 179.00 | 116 179.00 | 4 000.00 | 120 179.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 931.00 | 335 820.00 | 19 111.00 | 354 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
ST Autres comptes | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 797.00 | | | 210 797.00 |
YT Sous‐traitance | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 426.00 | | | 188 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 890.00 | | | 298 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |