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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
AH Fonds commercial | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AP Constructions | 3 845.00 | 921.00 | 2 924.00 | 3 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 493.00 | 24 148.00 | 48 346.00 | 72 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 2 754.00 | 3 146.00 | 5 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 916.00 | 33 876.00 | 121 040.00 | 154 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 529.00 | | 212 529.00 | 212 529.00 |
BZ Autres créances | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CF Disponibilités | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 858.00 | | 342 858.00 | 342 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 773.00 | 33 876.00 | 463 898.00 | 497 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 638.00 | | | 120 638.00 |
DL TOTAL (I) | 158 449.00 | | | 158 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 448.00 | | | 305 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 898.00 | | | 463 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 448.00 | | | 305 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 501.00 | | 21 183.00 | 143 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 768.00 | 154 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 768.00 | 82 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 600.00 | | 518.00 | 61 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 347.00 | | 20 659.00 | 71 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 6.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 797.00 | 19 322.00 | 4 243.00 | 18 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 843.00 | 2 211.00 | | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 954.00 | 17 111.00 | 4 243.00 | 14 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 529.00 | 212 529.00 | | 212 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 643.00 | 219 643.00 | 4 000.00 | 223 643.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 448.00 | 305 448.00 | | 305 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
ST Autres comptes | 245 955.00 | | | 245 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
YT Sous‐traitance | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 056.00 | | | 248 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 578.00 | | | 341 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |