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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AP Constructions | 1 124 951.00 | 827 380.00 | 297 572.00 | 1 124 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 766.00 | 22 250.00 | 4 515.00 | 26 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 162.00 | 99 234.00 | 10 928.00 | 110 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 486.00 | 956 471.00 | 313 015.00 | 1 269 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CF Disponibilités | 712 284.00 | | 712 284.00 | 712 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 074.00 | | 775 074.00 | 775 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 560.00 | 956 471.00 | 1 088 089.00 | 2 044 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DH Report à nouveau | 250 613.00 | 309 272.00 | | 250 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 765.00 | 571 341.00 | | 608 765.00 |
DL TOTAL (I) | 913 431.00 | 934 666.00 | | 913 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 592.00 | 106 122.00 | | 79 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 592.00 | 106 122.00 | | 79 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | 25 307.00 | | 26 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 258.00 | 28 454.00 | | 48 258.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 102.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 067.00 | 73 863.00 | | 95 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 089.00 | 1 114 651.00 | | 1 088 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 067.00 | 73 863.00 | | 95 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 631.00 | | 1 969 631.00 | 1 969 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 631.00 | | 1 969 631.00 | 1 969 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 939.00 | |
GE Autres charges | | | -223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 350.00 | 10 263.00 | | 8 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350.00 | 10 263.00 | | 8 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 350.00 | -10 263.00 | | -8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 024.00 | 243 381.00 | | 251 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 731.00 | 1 885 554.00 | | 1 969 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 966.00 | 1 314 213.00 | | 1 360 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 765.00 | 571 341.00 | | 608 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 349.00 | | 96 508.00 | 1 263 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 371.00 | 1 269 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 371.00 | 1 261 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 742.00 | | 96 508.00 | 1 255 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 553.00 | 117 939.00 | 82 021.00 | 920 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | 1 681.00 | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 627.00 | 116 258.00 | 82 021.00 | 914 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 122.00 | | 26 530.00 | 106 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 122.00 | | 26 530.00 | 106 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |