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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AP Constructions | 1 166 566.00 | 911 808.00 | 254 758.00 | 1 166 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 422.00 | 23 431.00 | 1 992.00 | 25 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 391.00 | 107 534.00 | 9 858.00 | 117 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 986.00 | 1 050 379.00 | 266 607.00 | 1 316 986.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CF Disponibilités | 572 488.00 | | 572 488.00 | 572 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 699.00 | | 638 699.00 | 638 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 686.00 | 1 050 379.00 | 905 306.00 | 1 955 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DH Report à nouveau | 179 378.00 | 250 613.00 | | 179 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 334.00 | 608 765.00 | | 449 334.00 |
DL TOTAL (I) | 682 765.00 | 913 431.00 | | 682 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 062.00 | 79 592.00 | | 53 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 062.00 | 79 592.00 | | 53 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 024.00 | 20 000.00 | | 105 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 190.00 | 26 708.00 | | 47 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 166.00 | 48 258.00 | | 17 166.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 101.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 479.00 | 95 067.00 | | 169 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 306.00 | 1 088 089.00 | | 905 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 309.00 | | 1 551 309.00 | 1 551 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 309.00 | | 1 551 309.00 | 1 551 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 079.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 563.00 | 251 024.00 | | 167 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 809.00 | 1 969 731.00 | | 1 556 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 475.00 | 1 360 966.00 | | 1 107 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 334.00 | 608 765.00 | | 449 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 486.00 | | 60 671.00 | 1 269 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 171.00 | 1 316 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 171.00 | 1 309 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 879.00 | | 60 671.00 | 1 261 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 471.00 | 107 079.00 | 13 171.00 | 956 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 864.00 | 107 079.00 | 13 171.00 | 948 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 592.00 | | 26 530.00 | 79 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 592.00 | | 26 530.00 | 79 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VI Groupe et associés | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 479.00 | 169 479.00 | | 169 479.00 |