| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AP Constructions | 1 378 906.00 | 1 008 278.00 | 370 628.00 | 1 378 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 974.00 | 24 584.00 | 1 391.00 | 25 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 141.00 | 110 438.00 | 7 703.00 | 118 141.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 128.00 | 1 150 906.00 | 383 222.00 | 1 534 128.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CF Disponibilités | 922 782.00 | | 922 782.00 | 922 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 805.00 | | 951 805.00 | 951 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 933.00 | 1 150 906.00 | 1 335 027.00 | 2 485 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DH Report à nouveau | 53 712.00 | 179 378.00 | | 53 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 575.00 | 449 334.00 | | 844 575.00 |
DL TOTAL (I) | 952 339.00 | 682 765.00 | | 952 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 531.00 | 53 062.00 | | 26 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 531.00 | 53 062.00 | | 26 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 322.00 | | | 162 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 105 024.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 47 190.00 | | 23 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 351.00 | 17 166.00 | | 144 351.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 99.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 157.00 | 169 479.00 | | 356 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 027.00 | 905 306.00 | | 1 335 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 970.00 | | 2 111 970.00 | 2 111 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 970.00 | | 2 111 970.00 | 2 111 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 365.00 | 167 563.00 | | 279 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 460.00 | 1 556 809.00 | | 2 160 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 885.00 | 1 107 475.00 | | 1 315 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 575.00 | 449 334.00 | | 844 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 986.00 | | 418 231.00 | 1 316 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 089.00 | 1 534 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 089.00 | 1 526 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 379.00 | | 418 231.00 | 1 309 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 379.00 | 100 527.00 | | 1 050 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 772.00 | 100 527.00 | | 1 042 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 062.00 | | 26 531.00 | 53 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 062.00 | | 26 531.00 | 53 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 322.00 | 35 568.00 | 126 754.00 | 162 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 157.00 | 229 403.00 | 126 754.00 | 356 157.00 |