| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
AH Fonds commercial | 666 739.00 | | 666 739.00 | 666 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 095.00 | 55 738.00 | 289 358.00 | 345 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 681.00 | 64 479.00 | 965 202.00 | 1 029 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 224.00 | 81 748.00 | 1 067 475.00 | 1 149 224.00 |
BZ Autres créances | 269 543.00 | | 269 543.00 | 269 543.00 |
CF Disponibilités | 674 116.00 | | 674 116.00 | 674 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 380.00 | | 151 380.00 | 151 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 262.00 | 81 748.00 | 2 162 513.00 | 2 244 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 943.00 | 146 228.00 | 3 127 715.00 | 3 273 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 865.00 | 334 851.00 | | 379 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 634.00 | 183 764.00 | | 89 634.00 |
DL TOTAL (I) | 876 499.00 | 925 615.00 | | 876 499.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 825.00 | 433.00 | | 211 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 520.00 | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 709.00 | 1 008 847.00 | | 738 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 048.00 | 592 743.00 | | 546 048.00 |
EA Autres dettes | 11 565.00 | 31 475.00 | | 11 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 904.00 | 668 641.00 | | 682 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 216.00 | 2 332 119.00 | | 2 221 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 715.00 | 3 287 734.00 | | 3 127 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 758.00 | 2 302 658.00 | | 2 025 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 433.00 | | 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 918.00 | | 297 256.00 | 771 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 493.00 | 1 029 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 493.00 | 345 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 481.00 | | | 675 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 415.00 | | 297 173.00 | 87 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023.00 | | 82.00 | 9 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 789.00 | 35 274.00 | 37 584.00 | 66 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 048.00 | 35 274.00 | 37 584.00 | 58 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 466.00 | 21 684.00 | 37 402.00 | 97 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 466.00 | 21 684.00 | 37 402.00 | 97 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 466.00 | 21 684.00 | 37 402.00 | 127 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 684.00 | 37 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 709.00 | 738 709.00 | | 738 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 387.00 | 138 387.00 | | 138 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 604.00 | 154 604.00 | | 154 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 904.00 | 682 904.00 | | 682 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 105.00 | 9 103.00 | | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 126.00 | 1 051 120.00 | | 1 051 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
VB T. V. A. | 165 064.00 | 165 064.00 | | 165 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 269.00 | 45 273.00 | 165 996.00 | 211 269.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VP Divers | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 380.00 | 151 380.00 | | 151 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 251.00 | 1 579 251.00 | | 1 579 251.00 |
VW T.V.A. | 223 409.00 | 223 409.00 | | 223 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 755.00 | 2 025 758.00 | 165 996.00 | 2 191 755.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |