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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 447.00 | 7 347.00 | 8 100.00 | 15 447.00 |
AH Fonds commercial | 666 739.00 | | 666 739.00 | 666 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 2 014.00 | 1 213.00 | 3 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 620.00 | 222 441.00 | 171 179.00 | 393 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 056.00 | 231 801.00 | 857 255.00 | 1 089 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 867.00 | 88 208.00 | 1 313 659.00 | 1 401 867.00 |
BZ Autres créances | 322 387.00 | | 322 387.00 | 322 387.00 |
CF Disponibilités | 1 941 265.00 | | 1 941 265.00 | 1 941 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 727.00 | | 95 727.00 | 95 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 246.00 | 88 208.00 | 3 673 037.00 | 3 761 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 302.00 | 320 009.00 | 4 530 293.00 | 4 850 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 212.00 | 543 328.00 | | 550 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 521.00 | 108 634.00 | | 166 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 733.00 | 1 058 962.00 | | 1 123 733.00 |
DP Provisions pour risques | 97 201.00 | 270 000.00 | | 97 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 201.00 | 270 000.00 | | 97 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 710.00 | 643 730.00 | | 97 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 1 792.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 405.00 | 907 567.00 | | 1 757 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 160.00 | 714 367.00 | | 719 160.00 |
EA Autres dettes | 46 507.00 | 46 497.00 | | 46 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 226.00 | 708 269.00 | | 688 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 359.00 | 3 022 221.00 | | 3 309 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 293.00 | 4 351 183.00 | | 4 530 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 084.00 | 2 924 988.00 | | 3 258 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 540.00 | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
FG Production vendue services | 5 504 678.00 | | 5 504 678.00 | 5 504 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 436.00 | | 5 505 436.00 | 5 505 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 267 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 734.00 | |
GE Autres charges | | | 47 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 180.00 | 5 000.00 | | 31 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 680.00 | 5 000.00 | | 219 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 491.00 | 5 756.00 | | 280 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 509.00 | 5 756.00 | | 280 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 829.00 | -756.00 | | -60 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 752.00 | 37 468.00 | | 56 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 274.00 | 5 141 369.00 | | 5 944 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 753.00 | 5 032 735.00 | | 5 777 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 521.00 | 108 634.00 | | 166 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 466.00 | | 16 751.00 | 1 098 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 161.00 | 1 089 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 161.00 | 393 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 113.00 | | 5 300.00 | 680 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 427.00 | | 11 354.00 | 408 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926.00 | | 97.00 | 9 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 374.00 | 61 569.00 | 26 142.00 | 196 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | 376.00 | | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 390.00 | 61 193.00 | 26 142.00 | 187 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 4 201.00 | 177 000.00 | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 222 044.00 | 58 964.00 | 192 800.00 | 222 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 044.00 | 58 964.00 | 192 800.00 | 222 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 044.00 | 63 165.00 | 369 800.00 | 492 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 165.00 | 192 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 405.00 | 1 757 405.00 | | 1 757 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 269.00 | 190 269.00 | | 190 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 419.00 | 222 419.00 | | 222 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 226.00 | 688 226.00 | | 688 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 097.00 | 1 296 097.00 | | 1 296 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
VB T. V. A. | 314 680.00 | 314 680.00 | | 314 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 232.00 | 45 957.00 | 51 275.00 | 97 232.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 957.00 | | | 545 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 005.00 | 1 724 234.00 | 105 771.00 | 1 830 005.00 |
VW T.V.A. | 271 056.00 | 271 056.00 | | 271 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 359.00 | 3 258 084.00 | 51 275.00 | 3 309 359.00 |