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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
AH Fonds commercial | 666 739.00 | | 666 739.00 | 666 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 415.00 | 58 048.00 | 29 367.00 | 87 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 918.00 | 66 789.00 | 705 129.00 | 771 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 579.00 | 97 466.00 | 934 112.00 | 1 031 579.00 |
BZ Autres créances | 274 051.00 | | 274 051.00 | 274 051.00 |
CF Disponibilités | 1 238 856.00 | | 1 238 856.00 | 1 238 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 586.00 | | 135 586.00 | 135 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 072.00 | 97 466.00 | 2 582 605.00 | 2 680 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 990.00 | 164 256.00 | 3 287 734.00 | 3 451 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 416.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 851.00 | 326 677.00 | | 334 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 764.00 | 128 007.00 | | 183 764.00 |
DL TOTAL (I) | 925 615.00 | 862 101.00 | | 925 615.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 378.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 1 497.00 | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 847.00 | 696 991.00 | | 1 008 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 743.00 | 495 314.00 | | 592 743.00 |
EA Autres dettes | 31 475.00 | 46 266.00 | | 31 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 641.00 | 634 404.00 | | 668 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 119.00 | 1 874 850.00 | | 2 332 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 734.00 | 2 796 951.00 | | 3 287 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 378.00 | | 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 458.00 | | 14 458.00 | 766 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 997.00 | 771 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 997.00 | 87 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 481.00 | | | 675 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 052.00 | | 12 360.00 | 84 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | 2 098.00 | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 691.00 | 16 096.00 | 8 997.00 | 59 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 949.00 | 16 096.00 | 8 997.00 | 50 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 219.00 | 52 320.00 | 51 072.00 | 96 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 219.00 | 52 320.00 | 51 072.00 | 96 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 219.00 | 52 320.00 | 81 072.00 | 156 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 320.00 | 81 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 847.00 | 1 008 847.00 | | 1 008 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 702.00 | 152 702.00 | | 152 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 124.00 | 159 124.00 | | 159 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 641.00 | 668 641.00 | | 668 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
UX Autres créances clients | 914 619.00 | 914 619.00 | | 914 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 959.00 | | 116 959.00 | 116 959.00 |
VB T. V. A. | 218 010.00 | 218 010.00 | | 218 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VP Divers | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 239.00 | 1 324 257.00 | 125 982.00 | 1 450 239.00 |
VW T.V.A. | 251 399.00 | 251 399.00 | | 251 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 658.00 | 2 302 658.00 | | 2 302 658.00 |