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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 151.00 | 25 640.00 | 4 511.00 | 30 151.00 |
AP Constructions | 134 741.00 | 112 121.00 | 22 621.00 | 134 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 707.00 | 195 906.00 | 7 801.00 | 203 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 321.00 | 21 940.00 | 1 381.00 | 23 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 146.00 | 370 906.00 | 38 240.00 | 409 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 016.00 | | 121 016.00 | 121 016.00 |
BN En cours de production de biens | 78 954.00 | | 78 954.00 | 78 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 345.00 | | 188 345.00 | 188 345.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 549.00 | | 439 549.00 | 439 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 695.00 | 370 906.00 | 477 788.00 | 848 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 237 502.00 | 277 257.00 | | 237 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549.00 | -39 755.00 | | -1 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280.00 | 840.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 324 232.00 | 326 342.00 | | 324 232.00 |
DN Avances conditionnées | 6 480.00 | 9 721.00 | | 6 480.00 |
DO TOTAL (II) | 6 480.00 | 9 721.00 | | 6 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 597.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 910.00 | 41 962.00 | | 41 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 697.00 | 66 709.00 | | 56 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 933.00 | 43 202.00 | | 34 933.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 076.00 | 152 470.00 | | 147 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 788.00 | 488 532.00 | | 477 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 316.00 | 155 709.00 | | 150 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 597.00 | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 856.00 | 14 050.00 | | 356 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 540.00 | 1 400.00 | | 39 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 316.00 | 12 651.00 | | 317 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535.00 | 3 775.00 | 3 240.00 | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 002.00 | 193 002.00 | | 193 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 919.00 | 194 919.00 | | 194 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 076.00 | 150 316.00 | 3 240.00 | 147 076.00 |