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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 151.00 | 26 340.00 | 3 811.00 | 30 151.00 |
AP Constructions | 134 741.00 | 125 664.00 | 9 077.00 | 134 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 957.00 | 206 069.00 | 11 888.00 | 217 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 380.00 | 20 743.00 | 4 637.00 | 25 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 455.00 | 394 116.00 | 36 339.00 | 430 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 269.00 | | 188 269.00 | 188 269.00 |
BN En cours de production de biens | 128 946.00 | | 128 946.00 | 128 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 219.00 | | 231 219.00 | 231 219.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 911.00 | | 679 911.00 | 679 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 367.00 | 394 116.00 | 716 251.00 | 1 110 367.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 190 413.00 | 235 952.00 | | 190 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 760.00 | -45 539.00 | | 112 760.00 |
DL TOTAL (I) | 391 173.00 | 278 413.00 | | 391 173.00 |
DN Avances conditionnées | 1 620.00 | 4 860.00 | | 1 620.00 |
DO TOTAL (II) | 1 620.00 | 4 860.00 | | 1 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 298.00 | 70 201.00 | | 70 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 083.00 | 123 200.00 | | 93 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 088.00 | 30 636.00 | | 44 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 457.00 | 266 909.00 | | 323 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 251.00 | 550 182.00 | | 716 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 654.00 | 196 909.00 | | 260 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 201.00 | | 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 554.00 | 13 368.00 | 1 805.00 | 382 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 913.00 | 13 368.00 | 1 805.00 | 340 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 298.00 | 7 495.00 | 62 803.00 | 70 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 383.00 | 234 383.00 | | 234 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 300.00 | 234 383.00 | 1 917.00 | 236 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 341.00 | 187 538.00 | 62 803.00 | 250 341.00 |