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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 151.00 | 26 340.00 | 3 811.00 | 30 151.00 |
AP Constructions | 134 741.00 | 131 378.00 | 3 363.00 | 134 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 795.00 | 206 702.00 | 8 093.00 | 214 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 380.00 | 22 187.00 | 3 193.00 | 25 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 685.00 | 401 907.00 | 25 778.00 | 427 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 894.00 | | 265 894.00 | 265 894.00 |
BN En cours de production de biens | 142 899.00 | | 142 899.00 | 142 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 327.00 | | 432 327.00 | 432 327.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 869.00 | | 870 869.00 | 870 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 554.00 | 401 907.00 | 896 647.00 | 1 298 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 273 173.00 | 190 413.00 | | 273 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 482.00 | 112 760.00 | | 155 482.00 |
DL TOTAL (I) | 526 655.00 | 391 173.00 | | 526 655.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 620.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 620.00 | | |
DP Provisions pour risques | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 668.00 | 70 298.00 | | 90 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 116.00 | 42 872.00 | | 32 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 856.00 | 73 116.00 | | 52 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 563.00 | 93 083.00 | | 99 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 349.00 | 44 088.00 | | 81 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 552.00 | 323 457.00 | | 356 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 647.00 | 716 251.00 | | 896 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 929.00 | 260 654.00 | | 290 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | 298.00 | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 455.00 | | 950.00 | 430 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 427 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 374 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 079.00 | | 550.00 | 378 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | 400.00 | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 116.00 | 11 503.00 | 3 713.00 | 394 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 476.00 | 11 503.00 | 3 713.00 | 352 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 563.00 | 99 563.00 | | 99 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 668.00 | 25 045.00 | 65 623.00 | 90 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 599.00 | 439 599.00 | | 439 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 916.00 | 439 599.00 | 2 317.00 | 441 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 696.00 | 238 073.00 | 65 623.00 | 303 696.00 |