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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 945.00 | 3 932.00 | 1 013.00 | 4 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 1 020.00 | 1 826.00 | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 748.00 | 42 415.00 | 79 332.00 | 121 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 558.00 | 47 368.00 | 85 191.00 | 132 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 861.00 | | 296 861.00 | 296 861.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 205 510.00 | | 205 510.00 | 205 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 154.00 | | 542 154.00 | 542 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 712.00 | 47 368.00 | 627 344.00 | 674 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
DL TOTAL (I) | 188 899.00 | | | 188 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 767.00 | | | 236 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
EA Autres dettes | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 445.00 | | | 438 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 344.00 | | | 627 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 230.00 | | | 395 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 787.00 | | 76 661.00 | 100 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 890.00 | 132 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 890.00 | 129 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 767.00 | | 76 661.00 | 97 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 856.00 | 24 401.00 | 44 890.00 | 67 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 856.00 | 24 401.00 | 44 890.00 | 67 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 767.00 | 236 767.00 | | 236 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 296 861.00 | 296 861.00 | | 296 861.00 |
VB T. V. A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 913.00 | 19 697.00 | 43 216.00 | 62 913.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 016.00 | 324 996.00 | 3 020.00 | 328 016.00 |
VW T.V.A. | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 445.00 | 395 230.00 | 43 216.00 | 438 445.00 |