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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 2 070.00 | 1 818.00 | 3 888.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 511.00 | 5 619.00 | 9 892.00 | 15 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 528.00 | 84 444.00 | 113 084.00 | 197 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 946.00 | 92 133.00 | 127 813.00 | 219 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 702.00 | | 242 702.00 | 242 702.00 |
BZ Autres créances | 149 436.00 | | 149 436.00 | 149 436.00 |
CF Disponibilités | 300 119.00 | | 300 119.00 | 300 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 227.00 | | 752 227.00 | 752 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 173.00 | 92 133.00 | 880 040.00 | 972 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 306.00 | | | 306.00 |
DH Report à nouveau | | -4 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 344.00 | 105 206.00 | | 36 344.00 |
DL TOTAL (I) | 97 150.00 | 160 806.00 | | 97 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 153.00 | 252 592.00 | | 281 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 519.00 | 206 049.00 | | 257 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 969.00 | 150 822.00 | | 238 969.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 8 543.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 891.00 | 618 082.00 | | 782 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 040.00 | 778 888.00 | | 880 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 928.00 | 583 821.00 | | 542 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 641.00 | | 72 991.00 | 153 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 686.00 | 219 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 686.00 | 213 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 734.00 | | 72 991.00 | 146 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 047.00 | 33 772.00 | 6 686.00 | 65 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 1 296.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 273.00 | 32 476.00 | 6 686.00 | 64 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 519.00 | 257 519.00 | | 257 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 242 702.00 | 242 702.00 | | 242 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VC Groupe et associés | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 153.00 | 41 190.00 | 239 963.00 | 281 153.00 |
VI Groupe et associés | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 848.00 | 402 828.00 | 3 020.00 | 405 848.00 |
VW T.V.A. | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 891.00 | 542 928.00 | 239 963.00 | 782 891.00 |