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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 774.00 | 3 114.00 | 3 888.00 |
AP Constructions | 4 945.00 | 4 368.00 | 577.00 | 4 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 511.00 | 1 637.00 | 13 874.00 | 15 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 278.00 | 58 269.00 | 68 009.00 | 126 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 641.00 | 65 047.00 | 88 594.00 | 153 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 193.00 | | 397 193.00 | 397 193.00 |
BZ Autres créances | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CF Disponibilités | 261 981.00 | | 261 981.00 | 261 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 294.00 | | 690 294.00 | 690 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 935.00 | 65 047.00 | 778 888.00 | 843 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | | 26 365.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 901.00 | | | -4 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 206.00 | 102 034.00 | | 105 206.00 |
DL TOTAL (I) | 160 806.00 | 188 899.00 | | 160 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 592.00 | 62 913.00 | | 252 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 15.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 049.00 | 236 767.00 | | 206 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 822.00 | 107 501.00 | | 150 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 216.00 | | |
EA Autres dettes | 8 543.00 | 19 033.00 | | 8 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 082.00 | 438 445.00 | | 618 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 888.00 | 627 344.00 | | 778 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 821.00 | 395 230.00 | | 583 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 558.00 | | 38 460.00 | 132 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 659.00 | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 377.00 | 153 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 718.00 | 146 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 538.00 | | 24 913.00 | 129 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 9 659.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 368.00 | 25 397.00 | 7 718.00 | 47 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 368.00 | 24 623.00 | 7 718.00 | 47 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 049.00 | 206 049.00 | | 206 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 775.00 | 96 775.00 | | 96 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 397 193.00 | 397 193.00 | | 397 193.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 592.00 | 218 331.00 | 34 262.00 | 252 592.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 820.00 | 415 800.00 | 3 020.00 | 418 820.00 |
VW T.V.A. | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 082.00 | 583 821.00 | 34 262.00 | 618 082.00 |