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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 570.00 | 123 171.00 | 22 399.00 | 145 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 939.00 | 266 818.00 | 160 122.00 | 426 939.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 134.00 | 389 988.00 | 187 145.00 | 577 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BZ Autres créances | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CF Disponibilités | 193 384.00 | | 193 384.00 | 193 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 784.00 | | 248 784.00 | 248 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 917.00 | 389 988.00 | 435 929.00 | 825 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 573.00 | 90 982.00 | | 116 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 583.00 | 45 591.00 | | 75 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576.00 | 1 812.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 201 312.00 | 146 966.00 | | 201 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 115.00 | 34 860.00 | | 73 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 321.00 | 15 600.00 | | 14 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 602.00 | 42 105.00 | | 63 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 580.00 | 71 225.00 | | 83 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 618.00 | 164 205.00 | | 234 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 929.00 | 311 170.00 | | 435 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 322.00 | 154 523.00 | | 199 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 285.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 618.00 | | 154 979.00 | 448 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 463.00 | 577 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 463.00 | 572 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 993.00 | | 154 979.00 | 443 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 886.00 | 56 565.00 | 26 463.00 | 359 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 886.00 | 56 565.00 | 26 463.00 | 359 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 788.00 | 37 493.00 | 35 295.00 | 72 788.00 |
VI Groupe et associés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 004.00 | 36 650.00 | 4 354.00 | 41 004.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 618.00 | 199 323.00 | 35 295.00 | 234 618.00 |