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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 422.00 | 112 282.00 | 21 139.00 | 133 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 275.00 | 338 039.00 | 139 236.00 | 477 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 331.00 | 450 321.00 | 165 009.00 | 615 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | 223.00 | 5 225.00 | 5 449.00 |
BZ Autres créances | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CF Disponibilités | 218 553.00 | | 218 553.00 | 218 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 503.00 | 223.00 | 252 280.00 | 252 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 834.00 | 450 545.00 | 417 289.00 | 867 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 408.00 | 162 156.00 | | 210 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 495.00 | 78 252.00 | | 75 495.00 |
DL TOTAL (I) | 294 482.00 | 248 988.00 | | 294 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 495.00 | 35 715.00 | | 7 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 11 435.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 199.00 | 57 751.00 | | 42 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 103.00 | 75 127.00 | | 71 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 807.00 | 180 029.00 | | 122 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 289.00 | 429 017.00 | | 417 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 807.00 | 172 922.00 | | 122 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 399.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 386.00 | | 23 518.00 | 626 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 574.00 | 615 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 574.00 | 610 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 755.00 | | 23 515.00 | 621 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | | 3.00 | 4 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 093.00 | 52 772.00 | 34 543.00 | 432 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 093.00 | 52 772.00 | 34 543.00 | 432 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VP Divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 117.00 | 17 763.00 | 4 354.00 | 22 117.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |