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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 125.00 | 135 980.00 | 17 145.00 | 153 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 630.00 | 296 113.00 | 172 517.00 | 468 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 386.00 | 432 093.00 | 194 293.00 | 626 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 669.00 | 223.00 | 7 446.00 | 7 669.00 |
BZ Autres créances | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CF Disponibilités | 193 082.00 | | 193 082.00 | 193 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 947.00 | 223.00 | 234 724.00 | 234 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 333.00 | 432 317.00 | 429 017.00 | 861 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 156.00 | 116 573.00 | | 162 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 252.00 | 75 583.00 | | 78 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 576.00 | | |
DL TOTAL (I) | 248 988.00 | 201 312.00 | | 248 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 715.00 | 73 115.00 | | 35 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 435.00 | 14 321.00 | | 11 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 751.00 | 63 602.00 | | 57 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 127.00 | 83 580.00 | | 75 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 029.00 | 234 618.00 | | 180 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 017.00 | 435 929.00 | | 429 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 922.00 | 199 322.00 | | 172 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 282.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 137.00 | | 72 959.00 | 577 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 709.00 | 626 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 709.00 | 621 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 509.00 | | 72 955.00 | 572 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | 3.00 | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 988.00 | 60 865.00 | 18 760.00 | 389 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 988.00 | 60 865.00 | 18 760.00 | 389 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 295.00 | 28 188.00 | 7 107.00 | 35 295.00 |
VI Groupe et associés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 591.00 | 29 237.00 | 4 354.00 | 33 591.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 029.00 | 172 922.00 | 7 107.00 | 180 029.00 |