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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 792.00 | 7 872.00 | 1 920.00 | 9 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 933.00 | 7 872.00 | 42 061.00 | 49 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 008.00 | 6 512.00 | 257 496.00 | 264 008.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CF Disponibilités | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 858.00 | 6 512.00 | 337 347.00 | 343 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 791.00 | 14 383.00 | 379 408.00 | 393 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
DH Report à nouveau | -6 802.00 | | | -6 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
DL TOTAL (I) | 124 355.00 | | | 124 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 820.00 | | | 149 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 054.00 | | | 255 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 408.00 | | | 379 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 867.00 | | | 232 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 966.00 | | 558.00 | 53 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 592.00 | 49 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 592.00 | 9 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 850.00 | | 533.00 | 13 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 25.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 400.00 | 1 064.00 | 4 592.00 | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 1 064.00 | 4 592.00 | 11 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 848.00 | 2 664.00 | | 3 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 848.00 | 2 664.00 | | 3 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848.00 | 2 664.00 | | 3 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 820.00 | 149 820.00 | | 149 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 256 742.00 | 256 742.00 | | 256 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 710.00 | 11 023.00 | 19 687.00 | 30 710.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 821.00 | 312 430.00 | 7 391.00 | 319 821.00 |
VW T.V.A. | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 554.00 | 232 867.00 | 19 687.00 | 252 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
ST Autres comptes | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
YT Sous‐traitance | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |