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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 202.00 | 470.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 364.00 | 2 993.00 | 1 371.00 | 4 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 153.00 | 3 196.00 | 42 957.00 | 46 153.00 |
BT Marchandises | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 954.00 | 3 847.00 | 292 107.00 | 295 954.00 |
BZ Autres créances | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CF Disponibilités | 111 842.00 | | 111 842.00 | 111 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 447.00 | 3 847.00 | 489 600.00 | 493 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 601.00 | 7 043.00 | 532 557.00 | 539 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
DL TOTAL (I) | 175 225.00 | | | 175 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 846.00 | | | 176 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 332.00 | | | 357 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 557.00 | | | 532 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 026.00 | | | 301 026.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 804.00 | | 499.00 | 45 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 46 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | | 499.00 | 4 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | 1 131.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 1 131.00 | | 2 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 846.00 | 176 846.00 | | 176 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 291 352.00 | 291 352.00 | | 291 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 393.00 | 31 087.00 | 56 305.00 | 87 393.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 665.00 | 314 565.00 | 1 100.00 | 315 665.00 |
VW T.V.A. | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 332.00 | 301 026.00 | 56 305.00 | 357 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
ST Autres comptes | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
YT Sous‐traitance | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 277.00 | | | 205 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 802.00 | | | 152 802.00 |